广西用友 GRP-U8Cloud 出纳管理产品介绍
作者：用友软件（广州）客户服务中心
来源：www.ufida168.com
发布时间：2025-11-07
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用友 GRP-U8Cloud 产品介绍
出纳管理
出纳管理框架图基础设置参数设置……结算方式账户信息银行资料账户类型业务处理支票管理收付款单登记日记账初始余额装入余额调节表银行对账银行对账单银行对账初始设置账表查询资金余额表……资金统计表日记账出纳管理模块主要是提供给出纳人员处理日常业务使用的业务模块，出纳人员可根据登记出纳账来实时登记现金和银行存款的流水情况及资金的动态情况。出纳管理总体框架图如下：
参数设置
参数设置，主要用来设置出纳与账务衔接控制、登记日记账控制、银行对账控制、支票核销控制等相关规则、业务流程等进行的统一约定和规范。在参数设置后，当发生相关数据后，不允许再做调整。
请点击输入图片描述（最多18字） 支票类型定义
为了方便用户对支票管理，特设置支票类型定义用来设置和管理单位的支票类型。 请点击输入图片描述（最多18字）
出纳账户定义
为了方便用户对现金和银行存款等资金进行分类管理，特设置出纳账户定义功能，将现金和银行存款进行分类管理。一个账户对应一个现金或银行存款等资金类的会计科目。
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登记日记账
登记日记账是提供给出纳人员登记每日的现金、银行存款的流水的功能；除手工可以录入外，系统支持核算凭证引入生成日记账记录；支持导入文件 （EXCEL）生成日记账记录；支持收付款单据生成日记账。 请点击输入图片描述（最多18字） 图：登记日记账
请点击输入图片描述（最多18字） 图：引入日记账 收付款单
为满足用户对现金和银行存款的收付业务以单据方式登记，程序提供惧坟款单功能。收付款单功能以登记簿方式按单据状态展示，选择收付类型，点击新增进入单据编辑界面。 请点击输入图片描述（最多18字）
图：收付款单登记簿
请点击输入图片描述（最多18字） 图：收付款单 凭证生成
当出纳模块与账务处理联用时，需要将手工登记簿的日记账传递至核算系统生成凭证，程序提供凭证生成功能，用来处理出纳日记账生成凭证。 请点击输入图片描述（最多18字）
现金日记账
为满足用户对现金类的账户做每日发生的数据的查询，提供现金日记账以流水账方式展示查询结果。
请点击输入图片描述（最多18字） 银行日记账
为满足用户对银行类的账户做每日发生的数据的查询，提供现金日记账以流水账方式展示查询结果。 请点击输入图片描述（最多18字）
资金统计表
用来综合查询各账户的期初金额、本期发生额、期末余额，以及查询期间内的收入和支出的发生笔数，方便用户对自己有权限管理的账户的综合查询。
请点击输入图片描述（最多18字） 收付款单明细查询
为方便出纳人员一目了然的查询所有收款单或付款单中明细信息，程序提供收付款单明细查询功能。收付款单明细查询可根据出纳账户、日期、收付款类型、单据编码及录入单据的出纳员进行查询。 请点击输入图片描述（最多18字）
为了方便用户对支票的入库、领用、核销、报废以及报损等管理，程序提供支票管理相关功能。支票可按本入库，按本或按张领用，支票使用时可自动核销，也可手动核销。对于报废的或有损伤的发票，可做报废、报损处理。并且需要提
供支票的综合查询功能，可查询支票的全业务流程的过程。 支票入库
用来管理支票购买入库的过记录，可查看入库的支票号、支票数量等。 请点击输入图片描述（最多18字）
支票领用
支票领用时，通过支票领用功能来进行操作。 未领用的支票按支票号每行显示，选择未领用的支票号即可进行领用操作。已领用未使用的支票可以通过取消领用退回至未领用状态。取消领用的支票号下次可以继续领用使用。 请点击输入图片描述（最多18字）
支票核销
支票核销功能，可查询自动核销的支票信息，也可对未核销的支票进行手动核销操作。对于报废的或有损伤的发票，可做报废、报损处理等。 请点击输入图片描述（最多18字）
综合查询
用来对支票的各种业务状态进行综合查询，按支票号进行展示。 请点击输入图片描述（最多18字）
初始余额装入
初始化功能，初始余额装入功能主要是用来录入出纳账户的期初余额。当出纳账户是外币核算时，方便后面账表数据正确，需要同时将本位币和外币的金额
同时录入。 请点击输入图片描述（最多18字）
银行对账初始设置
在首次使用银行对账前，需在此将启用期间之前银行类的出纳账户的日记账期初账面余额以及期初未达的日记账、对账单期初账面余额以及期初未达的对账单在此输入到系统中。用户可根据实际情况，随时修改调整期初未达账数据，无需受期间是否结账的影响。日记账及银行对账单的期初账面余额、未达日记账及未达银行对账单在使用本系统进行对账前必须填制好；为了保证启用后银行对账工作的顺利进行，“单位调节后余额”与“银行调节后余额”必须相等，即期初对账结果必须平衡,否则会影响到以后的银行对账工作。
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期末处理是根据出纳工作的日清月结的性质而设置的功能。期末处理包括：出纳日记账与总账对账功能、月末结账两个功能点。 日记账与总账对账
为方便出纳与会计对账，程序提供日记账与总账对账功能。主要是用来将出纳账户的日 记账与总账对应的会计科目的金额（期初、发生、余额）进行核对，对账结果有账账相符和账账不符两种结果，账账不符时，会将差额展示，方便出纳与会计进行对账。
请点击输入图片描述（最多18字） 月末结账
用来对当月出纳账的封账处理。当参数设置时选择了“结账后方可录入下期单据”时， 必须先进行月末结账。
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关键词： 系统管理,财务管理,用友管理,用友U8 cloud,财务,销售,用友U8c供应链管理软件,采购管理,U8c销售管理软件
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